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8月15日,嘉实中证500ETF联接A最新单位净值为1.6941元,累计净值为1.7601元,较前一交易日下跌0.59%。历史数据显示该基金近1个月下跌2.22%,近3个月下跌2.93%,近6个月下跌5.93%,近1年下跌6.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
嘉实中证500ETF联接A为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比0.24%,无债券类资产,现金占净值比5.83%。基金十大重仓股如下:
该基金的基金经理为何如、李直,基金经理何如于2016年1月5日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-2.44%。期间重仓股调仓次数共有226次,其中盈利次数为135次,胜率为59.73%;翻倍级别收益有6次,翻倍率为2.65%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)基金经理李直于2021年9月24日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-17.27%。期间重仓股调仓次数共有56次,其中盈利次数为27次,胜率为48.21%;翻倍级别收益有2次,翻倍率为3.57%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)
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